* Le quote NAV vengono espresse nella valuta nativa del comparto.
** Le quotazioni dei prodotti finanziari, Fondi d’investimento pubblicati nella presente sezione sono aggiornati quotidianamente salvo problematiche tecniche del sito stesso. Pertanto il lettore è invitato a NON prendere nessuna decisione d’investimento sulla base dei valori NAV e relative indicazioni di Performance qui pubblicati.
*** Lo Yield a 12 mesi è il totale dei pagamenti degli interessi e dei dividendi di un fondo negli ultimi dodici mesi, diviso l'ultimo NAV del mese. Vengono poi sommate le eventuali plusvalenze distribuite nello stesso periodo. Lo Yield a 12 mesi fornisce una buona idea del rendimento effettivo di un fondo.
**** Le spese correnti (in inglese Ongoing charges) sono un indicatore che sostituisce il TER (Total Expense Ratio), sono reperibili nel documento informativo chiave per gli investitori (Kiid) ed indicano le spese operative annuali di un fondo. Sono costituite dalla somma della commissione di gestione annua e delle spese aggiuntive associate alla gestione del fondo, quali costi di carattere legale, contabile e di custodia del patrimonio ed eventuali commissioni di distribuzione.
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*** Lo Yield a 12 mesi è il totale dei pagamenti degli interessi e dei dividendi di un fondo negli ultimi dodici mesi, diviso l'ultimo NAV del mese. Vengono poi sommate le eventuali plusvalenze distribuite nello stesso periodo. Lo Yield a 12 mesi fornisce una buona idea del rendimento effettivo di un fondo.
**** Le spese correnti (in inglese Ongoing charges) sono un indicatore che sostituisce il TER (Total Expense Ratio), sono reperibili nel documento informativo chiave per gli investitori (Kiid) ed indicano le spese operative annuali di un fondo. Sono costituite dalla somma della commissione di gestione annua e delle spese aggiuntive associate alla gestione del fondo, quali costi di carattere legale, contabile e di custodia del patrimonio ed eventuali commissioni di distribuzione.